Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gicsa Group SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 733 | 2 366 | 2 893 | 3 954 | 3 227 | 2 263 | 2 369 | 1 887 | 2 455 | 1 821 | 2 378 | 2 520 | 2 529 | 3 223 | 2 780 | 2 717 | 2 330 | 3 824 | 3 645 | 3 955 |
| Изменять (%) | -13,44 | 22,30 | 36,65 | -18,38 | -29,88 | 4,68 | -20,35 | 30,15 | -25,84 | 30,59 | 5,99 | 0,34 | 27,44 | -13,75 | -2,24 | -14,27 | 64,13 | -4,68 | 8,51 | |
| % от денежного потока | -103,10 | -108,68 | -249,50 | 1 566,51 | 154,72 | -678,89 | -610,95 | 3 824,59 | 775,77 | 680,11 | 787,54 | -747,25 | -402,87 | -1 008,96 | -2 046,38 | -1 505,55 | -1 265,28 | 50 119,41 | -2 727,80 | -22 623,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 447 | -1 569 | -720 | -1 315 | -313 | -897 | -1 043 | 506 | -137 | 1 422 | 1 330 | 65 | 685 | -559 | -180 | 62 | -180 | -1 572 | -1 417 | -1 662 |
| Изменять (%) | -35,88 | -54,12 | 82,70 | -76,22 | 186,83 | 16,25 | -148,47 | -127,04 | -1 140,69 | -6,46 | -95,14 | 959,64 | -181,62 | -67,87 | -134,75 | -388,92 | 771,28 | -9,88 | 17,29 | |
| % от денежного потока | 92,31 | 72,09 | 62,09 | -521,17 | -14,99 | 269,14 | 268,97 | 1 024,77 | -43,18 | 531,23 | 440,63 | -19,17 | -109,15 | 175,08 | 132,29 | -34,60 | 98,00 | -20 606,51 | 1 060,33 | 9 506,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 782 | -2 966 | -3 320 | -2 374 | -844 | -1 707 | -1 722 | -2 358 | -2 017 | -2 967 | -3 391 | -2 901 | -3 818 | -2 969 | -2 727 | -2 951 | -2 338 | -2 257 | -2 376 | -2 319 |
| Изменять (%) | 6,62 | 11,95 | -28,52 | -64,42 | 102,19 | 0,85 | 36,92 | -14,45 | 47,08 | 14,32 | -14,47 | 31,62 | -22,24 | -8,17 | 8,24 | -20,77 | -3,48 | 5,28 | -2,40 | |
| % от денежного потока | 104,95 | 136,27 | 286,35 | -940,46 | -40,48 | 512,23 | 444,10 | -4 779,26 | -637,25 | -1 108,04 | -1 123,18 | 860,03 | 608,20 | 929,46 | 2 007,27 | 1 635,09 | 1 269,94 | -29 581,53 | 1 778,23 | 13 265,22 |
| Денежный поток | -2 651 | -2 177 | -1 160 | 252 | 2 086 | -333 | -388 | 49 | 317 | 268 | 302 | -337 | -628 | -319 | -136 | -180 | -184 | 8 | -134 | -17 |
| Изменять (%) | -17,89 | -46,72 | -121,76 | 726,46 | -115,98 | 16,32 | -112,72 | 541,63 | -15,41 | 12,78 | -211,70 | 86,12 | -49,11 | -57,48 | 32,88 | 2,01 | -104,14 | -1 851,30 | -86,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
